배포 모델별, 상품 유형별, 기능별, 지리적 범위 및 예측별 글로벌 상품 거래 위험 관리(CTRM) 소프트웨어 시장 규모

Published on: 2024-09-08 | No of Pages : 240 | Industry : latest trending Report

Publisher : MIR | Format : PDF&Excel

배포 모델별, 상품 유형별, 기능별, 지리적 범위 및 예측별 글로벌 상품 거래 위험 관리(CTRM) 소프트웨어 시장 규모

상품 거래 위험 관리(CTRM) 소프트웨어 시장 규모 및 예측

상품 거래 위험 관리(CTRM) 소프트웨어 시장 규모는 2023년에 12억 3천만 달러로 평가되었으며, 2030년까지 37억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2024-2030년 예측 기간 동안 CAGR 12.4%로 성장할 것으로 예상됩니다.

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글로벌 상품 거래 위험 관리(CTRM) 소프트웨어 시장 동인

상품 거래 위험 관리(CTRM) 소프트웨어 시장의 성장과 발전은 몇 가지 주요 시장 동인에 기인합니다. 주요 시장 동인 중 일부는 다음과 같습니다.

상품 가격의 변동성가격 위험을 줄이고 거래 전략을 극대화하려면 정교한 위험 관리 솔루션이 필요합니다. 상품 가격의 이러한 변동은 공급 및 수요 역학, 지정학적 사건, 날씨 및 경제 지표를 포함한 다양한 요인으로 인해 발생합니다.
상품 시장 글로벌화상품 시장이 더욱 상호 연결되고 글로벌화됨에 따라 다양한 상대방, 통화, 규칙 및 시장 구조가 있는 더욱 복잡한 거래 환경이 됩니다. 이로 인해 국경 간 거래 활동과 규정 준수 요구 사항을 처리하는 CTRM 소프트웨어에 대한 필요성이 커졌습니다.
규정 준수 요구 사항Dodd-Frank, EMIR, MiFID II, REMIT와 같은 규정을 준수하기 위해 상품선물거래위원회(CFTC), 유럽증권시장감독원(ESMA)과 같은 규제 기관과 기타 규제 기관은 엄격한 규제 요구 사항과 보고 의무를 부과합니다. 이로 인해 CTRM 소프트웨어가 도입되었습니다.
공급망의 복잡성공급망 운영을 모니터링하고 최적화하고, 중단을 최소화하고, 고객에게 상품을 적시에 배송하기 위해서는 조달, 운송, 보관 및 배송 물류를 포함하는 상품 공급망의 복잡성으로 인해 강력한 위험 관리 솔루션이 필요합니다.
에너지 상품에 대한 수요 증가전기, 천연 가스, 석유와 같은 에너지 상품에 대한 글로벌 수요가 증가함에 따라 에너지 거래, 위험 및 규정 준수를 관리하는 고급 CTRM 소프트웨어에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 이러한 요인과 함께 진화하는 에너지 시장, 재생 에너지 통합, 에너지 전환 이니셔티브는 에너지 상품에 대한 수요 증가에도 기여합니다.
기술 발전클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 분석, 인공 지능(AI), 머신 러닝(ML) 및 블록체인의 빠른 발전 덕분에 향상된 기능, 확장성 및 실시간 위험 분석 기능을 갖춘 새로운 CTRM 솔루션을 개발할 수 있습니다.
운영 효율성 강조상품 가치 사슬 전체에서 운영 효율성을 높이고 비용을 절감하며 절차를 간소화하기 위해 상품 거래 회사, 에너지 회사 및 농업 생산자는 백오피스 운영, 거래 및 위험 관리를 자동화하는 통합 CTRM 소프트웨어 솔루션 도입을 추진하고 있습니다.
통합 솔루션에 대한 수요상품 거래 운영에 대한 종단 간 가시성과 제어를 제공하기 위해 거래, 위험 관리, 물류, 회계 및 규정 준수 기능을 단일로 통합하는 통합 CTRM 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 플랫폼.
사이버 보안 위협 위험강력한 사이버 보안 기능이 있는 CTRM 소프트웨어의 채택은 랜섬웨어 공격, 데이터 침해, 내부자 위협을 포함한 사이버 보안 위험 증가로 인해 촉진되었습니다. 이러한 위협은 에너지 및 상품 거래 회사에 심각한 문제를 일으킵니다.
시장 자유화 및 규제 완화에너지 및 농산물 상품 시장의 규제 완화를 포함한 여러 분야에서 시행된 이러한 정책은 시장 참여자에게 거래 운영 범위를 늘릴 수 있는 기회를 제공합니다. 이러한 기회를 처리하고 규제 변화와 시장 변동성을 처리하려면 정교한 위험 관리 솔루션이 필요합니다.

글로벌 상품 거래 위험 관리(CTRM) 소프트웨어 시장 제약

상품 거래 위험 관리(CTRM) 소프트웨어 시장은 성장할 여지가 많습니다. 그러나 여러 산업적 한계로 인해 더욱 어려울 수 있습니다. 산업 이해 관계자가 이러한 어려움을 이해하는 것이 필수적입니다. 주요 시장 제약은 다음과 같습니다.

구현 및 통합의 복잡성CTRM 소프트웨어를 현재 거래 플랫폼, 위험 관리 도구 및 ERP(Enterprise Resource Planning) 시스템에 구현하고 통합하는 것은 어렵고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 일부 조직은 사용자 정의, 데이터 마이그레이션 및 프로세스 정렬에 대한 요구 사항으로 인해 CTRM 솔루션을 구현하지 않을 수 있으며, 이는 프로젝트 비용과 타임라인 증가로 이어질 수 있습니다.
비용 제약 및 예산 제한소규모 및 중규모 거래 회사는 라이선스 수수료, 구현 비용, 사용자 정의 및 지속적인 유지 관리를 포함한 CTRM 소프트웨어의 높은 초기 비용으로 인해 재정적 어려움에 직면할 수 있습니다. 결과적으로 이러한 회사는 포괄적인 위험 관리 솔루션에 투자할 능력이 떨어질 수 있습니다.
교육 및 인식 부족생산자, 에너지 회사 및 상품 거래 회사가 프로그램의 장점과 기능에 대한 지식이 제한되어 CTRM 소프트웨어 채택이 방해를 받을 수 있습니다. 상품 가격 위험을 관리하고 거래 전략을 극대화하는 데 있어 CTRM 솔루션의 가치를 보여주기 위해 교육 및 인식 캠페인이 필요합니다.
CTRM 도입 소프트웨어는 거래자, 위험 관리자, 운영 팀과 같은 이해 관계자의 변화에 대한 저항으로 인해 방해를 받을 수 있습니다. 이러한 개인은 수동 절차, 스프레드시트 기반 도구 또는 구식 시스템에 익숙할 수 있습니다. 사용자 교육 및 효율적인 변화 관리 프로그램은 변화에 대한 저항을 극복하는 데 필요합니다.
데이터 품질 및 통합의 과제CTRM 소프트웨어 사용자는 시장 데이터 피드, 거래 실행 플랫폼, 내부 시스템과 같은 다양한 데이터 소스에서 데이터 정확성, 일관성 및 무결성을 보장하는 데 어려움을 겪습니다. 데이터 통합 문제는 의사 결정 및 위험 관리 절차의 신뢰성과 효능에 영향을 미칠 수 있습니다.
규정 준수 부담상품 거래 회사는 파생 상품 거래, 보고 기준 및 세무 의무와 관련된 복잡한 규제 의무 및 보고 기준을 준수하는 데 많은 비용을 부담합니다. 산업 규정을 준수하고 변화하는 규제 환경에 적응하기 위해 CTRM 소프트웨어는 정기적으로 업데이트해야 합니다.
사이버 보안 및 데이터 개인 정보 보호 문제CTRM 소프트웨어 사용자는 사이버 보안 위협 증가, 데이터 침해, 데이터 개인 정보 보호 및 보호와 관련된 규제 감사로 인해 심각한 위험에 처해 있습니다. 사용자의 신뢰와 확신을 얻으려면 데이터 보안, 기밀성 및 규제 준수를 보장해야 합니다.
지정학적 및 경제적 위험거래량, 시장 유동성 및 위험 노출은 지정학적 긴장, 무역 분쟁, 경제 제재 및 통화 변동, 금리 변화 및 상품 가격 변동성과 같은 거시경제적 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 위험 관리 프로그램 및 CTRM 소프트웨어에 대한 투자는 국제 시장의 불확실성과 변동성으로 인해 억제될 수 있습니다.

글로벌 상품 거래 위험 관리(CTRM) 소프트웨어 시장 세분화 분석

글로벌 상품 거래 위험 관리(CTRM) 소프트웨어 시장은 배포 모델, 상품 유형, 기능 및 지리적 위치를 기준으로 세분화됩니다.